(bedragen x € 1.000) | ||
31-12-2022 | 31-12-2021 | |
Kasgeldleningen | 52.000 | 88.000 |
Overige schulden | 35.464 | 30.360 |
Totaal | 87.464 | 118.360 |
Toelichting
De overige schulden bestaan uit het crediteurensaldo € 23,9 mln. (2021: € 21,6 mln.), rekening-courant verhoudingen met fonds de Hoop € 0,7 mln. (€ 0,7 mln.) en de rekening courant met Betaalbare Koopwoningen Zaanstreek € 8,7 mln. (2021: € 8 mln.) en te betalen BTW € 2,2 mln. (€ 0,0). De toename van de overige schulden wordt voornamelijk veroorzaakt door stijging van de crediteuren met € 2,3 mln., de toename van de rekening courant BKZ € 0,7 en de BTW verplichting € 2,2 mln. dit betrof voorgaand jaar een vordering.
Daarnaast heeft Zaanstad kasgeldleningen. Dit zijn leningen met een korte looptijd, vaste rente en een relatief geringe omvang.
Het saldo van de aangetrokken kasgeldleningen is als volgt weer te geven:
(bedragen x € 1.000) | ||
Kasgeldleningen | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
|---|---|---|
Achmea B.V. | 12.000 | - |
Aegon Custody B.V. | 10.000 | 32.000 |
Aegon N.V. | 10.000 | 6.000 |
SRLEV N.V. | - | 20.000 |
Stichting Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer | 10.000 | 10.000 |
Triodos Bank N.V. | 10.000 | - |
Zilveren Kruis Zorgverzekering N.V. | - | 20.000 |
Totaal | 52.000 | 88.000 |