Samenvatting financiële gevolgen
Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de verwachte impact in 2022 en 2023.
Tabel 1: Samenvatting financiële gevolgen coronacrisis op 2022 en 2023
Bedragen x €1.000
Onderdeel | Categorie 1 Autonome gevolgen en verplichte uitvoering | Categorie 2 Specifieke uitkeringen | Categorie 3 Keuzes aan de gemeente en algemene middelen van het Rijk | Saldo |
|---|---|---|---|---|
Restant 2021 | -1.726 | 0 | -5.770 | -7.496 |
2022 | ||||
Uitgaven/inkomstenderving | 5.074 | 1.124 | 2.424 | 8.622 |
Compensatie | -4.594 | -1.124 | -657 | -6.375 |
Saldo ultimo 2022 (+ is nadeel, - is voordeel) | -1.246 | 0 | -4.002 | -5.249 |
2023 | ||||
Uitgaven/inkomstenderving | 1.387 | 0 | 1.043 | 2.430 |
Saldo ultimo 2023 (+ is nadeel, - is voordeel) | 141 | 0 | -2.960 | -2.819 |
Het positieve saldo van € 7,5 miljoen op de middelen ultimo 2021 wordt samen met de compensatie 2022 (€ 6,4 miljoen) ingezet in 2022. Er is totaal in 2022 voor € 8,6 miljoen gebruikt van de reserve. Per saldo is de eindstand van de reserve ultimo 2022 € 5,2 miljoen. Er zijn een aantal maatregelen die doorlopen in 2023 en is er nog een verwachte inkomstenderving voor toeristenbelasting en vermakelijkhedenretributie. Per saldo verwachten we voor 2023 nog € 2,4 miljoen aan uitgaven. In de coronareserve resteert ultimo 2023 naar verwachting € 2,8 miljoen. Zoals reeds in de inleiding genoemd, is de coronareserve niet meer benodigd voor het doel waarvoor het is ingesteld. Daarom zal bij de voorjaarsnota het voorstel worden gedaan om de coronareserve op te heffen. Het eindsaldo van € 2,8 miljoen, waar geen bestemming meer voor is, zal in de integrale afweging bij de voorjaarsnota worden betrokken.
Middels de coronareserve hebben we veel maatregelen en acties kunnen nemen om de stad vitaal te houden. Toch blijft er een behoorlijk saldo over in de reserve. Dit is niet alleen compensatie die we van het rijk hebben ontvangen. De coronareserve is in 2020 ontstaan vanuit het jaarrekeningresultaat 2019 (storting van € 0,6 miljoen). Er zijn kaders vastgesteld waar uitgaven uit de reserve aan moeten voldoen (2020/31207). Vanuit deze kaders is ook telkens beoordeeld welke maatregelen en acties in het kader van corona gedekt konden worden in onze bestaande begroting. Dit heeft tot gevolg gehad dat we ook maatregelen en acties gedekt hebben uit de algemene middelen van Zaanstad. Daarnaast hebben we veel werk in het kader van corona verzet met onze bestaande capaciteit, door werkzaamheden anders te prioriteren. In deze gevallen is er ander werk blijven liggen, dat nu nog uitgevoerd moet worden.
De compensatie die we ontvangen hebben om autonome gevolgen op te vangen en waar een verplichting zat op de uitvoering (categorie 1 van deze reserve) is volledig gebruikt. Categorie 1 van de reserve heeft ultimo 2023 een negatief saldo van € 0,1 miljoen.