Financiën

Toelichting saldo
In totaal is er op dit programma over 2022 een positief saldo van € 0,17 mln. Op een totale begroting van € 29 mln. vertegenwoordigt dat saldo een afwijking van 0,4%.
Het positieve saldo van € 0,17 mln. bestaat uit € 0,62 mln. hogere lasten en € 0,79 mln. hogere baten.
Hieronder volgt per onderdeel een toelichting op hoofdlijnen.

Lasten
De afwijking op de lasten wordt als volgt verklaard:

€ 0,51 mln. wordt veroorzaakt door apparaatskosten. Deze wordt nader toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.
€ 0,45 mln. afwijking in kosten welke gedekt worden door subsidies. Dit betreft onderwerpen als Contraterrorisme Terrorisme Extremisme en Radicalisering (CTER) én Volkshuisvestingsfonds. Er is extra inzet gepleegd op gebied van ondermijning en onderzoek/voorlichting op het gebied van radicalisering en extremisme.
€ 0,12 mln. Als gevolg van hogere uitgaven voor toezicht en handhaving in de openbare ruimte, waaronder extra toezicht rondom Koningsdag en bevrijdingsdag.
-€ 0,36mln. lagere lasten op de onderwerpen coffeeshops en Back on Track. Het experiment coffeeshopketens is uitgesteld tot 1-1-2024. Voor Back on Track zijn lasten lager uitgevallen. De invulling van tijdelijke functies die gefinancierd worden vanuit deze subsidie is niet gelukt.
-€ 0,12 mln. lagere lasten met betrekking tot Ramp en crisisbestrijding. Dit wordt verklaard door lagere gebruikerslasten die vanuit de VRZW zijn doorberekend.
Het overige wordt verklaard door kleinere afwijkingen.

Baten
De afwijking op de baten wordt als volgt verklaard:
- € 0,31 mln. door hogere inkomsten op leges voor vergunningen, reisdocumenten en andere producten die de gemeente verstrekt, waar leges voor worden geheven. De hogere inkomsten voor reisdocumenten wordt onder andere verklaard door het vervallen van reisbeperkingen wereldwijd, waardoor inwoners van Zaanstad de reisdocumenten weer verlengen. Daarnaast zijn er hogere inkomsten op leges voor vergunningen. Dit wordt verklaard door een aantal grotere (nieuw)bouwprojecten waar een vergunning voor is afgegeven.
- € 0,52 mln. wordt verklaard door hogere onttrekkingen de subsidies. Daarnaast zijn er hogere inkomsten voor binnenhavengeld als gevolg van meer vaarbewegingen op de Zaan en het opleggen van dwangsommen met betrekking tot milieu en andere vormen van overlast.
Het overige wordt verklaard door kleinere afwijkingen.