Financiën

Toelichting saldo
In totaal is er op dit programma over 2022 een positief saldo van - € 2,29 mln. Op een totale begroting van € 48,44 mln. vertegenwoordigt dat saldo een afwijking van 4,73%.
Het positieve saldo van - € 2,29 mln. bestaat uit - € 0,86 mln. lagere lasten, - € 1,54 mln. hogere baten en € 0,11 mln. lagere onttrekkingen reserves.

Hieronder volgt per onderdeel een toelichting.
Lasten
De totale afwijking op dit begrotingsonderdeel bedraagt - € 0,86 mln.

Sportvoorzieningen

Sportpark Hoornse veld

Doordat het ontwerp van het Sportpark Hoornse veld niet passend bleek binnen het budget, kon de aanbesteding niet volgens planning in 4 ^e kwartaal plaatsvinden. De doorlooptijd van het project wordt daardoor wat langer en schuiven de benodigde budgetten door naar volgend jaar.  Hierdoor ontstaat dit jaar een voordeel in de lasten van € 2,0 mln.
Het nieuw te realiseren sportpark wordt gedekt uit het investeringsfonds ( - € 1,9 mln.) en de reserve sport (- € 0,1 mln.). De verantwoording loopt deels via de exploitatie en deels via de investeringen. Tegenover dit voordeel staat een lagere onttrekking uit het Investeringsfonds ( € 1,9 mln. verwezen wordt naar programma 7.) en uit de reserve sport (€ 0,1 mln.).

Beheer buitensportaccommodaties

Het project beheer buitensport loopt in de planning uit naar 2023, waardoor er in 2022 minder kosten zijn gemaakt (- € 0,06 mln.).
De onderbesteding op onderhoudssubsidie, deels veroorzaakt doordat Het Sportpark de Kraaien en Sportpark Hoornse veld nog niet gerealiseerd zijn, is ingezet voor het inlopen van de onderhoudsachterstanden op de sportparken.

Lokaal sportakkoord en preventie
Er is subsidie voor Lokaal sportakkoord en preventie begroot in 2022, die na toestemming van de subsidiegever in 2023 uitgegeven mag worden (- € 0,11 mln.). Vanwege Corona ontvingen we in november ’22 een specifieke uitkering voor zwembaden, die niet begroot was (€ 0,16 mln.). Deze subsidie is doorbetaald aan het Sportbedrijf.

Waarderen van diversiteit en zorgen dat niemand zich buitengesloten voelt
De totale afwijking op dit begrotingsonderdeel bedraagt € 1,49 mln. negatief.
Alle kosten voor de realisatie en exploitatie van opvang voor ontheemden uit de Oekraïne en opvang van vluchtelingen door het COA zijn door het rijk gedekt. Bij de baten staan tegen deze hogere kosten ook hogere baten verantwoord.
Wij hebben kosten gemaakt voor de realisatie van opvanglocaties voor ontheemden uit Oekraïne. Het gaat om aankoop woonunits voor de Noorderveenweg fase 1 en de locaties Et Buut en Havenstraat. Ook zijn hier de kosten van capaciteit opgenomen. (€ 1,46 mln.).
De exploitatie van de noodopvang van ontheemden uit Oekraïne heeft eindelijk minder gekost dan wij konden voorspellen. Dit komt vooral door meevallers bij opvangkosten  (- € 0,10 mln.).
Wij hebben meer mensen ingezet voor de noodopvang van vluchtelingen. Dat komt door de verlenging van het contract met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) (€ 0,13 mln.).

Maatschappelijke initiatieven

De totale afwijking op het begrotingsonderdeel Maatschappelijke initiatieven bedraagt -€ 0,29 mln. positief . Dit betreft - € 0,27 mln. Poelenburg, - € 0,04, corona jongerenwerk (onder kopje corona) en - € 0,2 mln. overig.

Pact Poelenburg
Voor het Pact Poelenburg is sprake van € 0,27 mln. lagere kosten:

Een aantal activiteiten is later opgestart (Moeders van Zaandam en opleiding in de wijk. (- € 0,05 mln.) en een aantal activiteiten start in 2023 waaronder een onderzoek en het opzetten van een plan van aanpak arbeidsmigranten en online weerbaarheid (- € 0,12 mln.).
Wegens het later starten is ook de rol van regisseur afglijdende jongeren in 2022 niet ingevuld en is de versterking van het programmamanagement nog niet gerealiseerd (- € 0,15 mln.).
Wij hebben meer aandacht besteed aan communicatie met bewoners, waaronder de nieuwskranten voor bewoners en professionals, het opzetten van de communicatie rondom het pact, waaronder de website en de organisatie van een aantal bijeenkomsten (€ 0,05 mln.).
Overige verschillen bedragen - € 0,2 mln.

Buurthuizen

Evaluatie buurthuisregeling en haalbaarheidsonderzoek tijdelijke huisvesting Kleurrijk

Het haalbaarheidsonderzoek voor de tijdelijke huisvesting van buurthuis Kleurrijk is later gestart en loopt door in 2023. De projectleider voor de evaluatie buurthuizenregeling is elders in begroting gedekt (- € 0,2 mln.). Onder het kopje corona is - € 0,08 mln. toegelicht.

Cultuur

Voor cultuur zijn er € 0,23 mln. hogere lasten; Aan culturele instellingen is extra subsidie uitgekeerd gericht op het stimuleren van eigentijdse cultuurbeoefening en talentontwikkeling voor jongeren (€ 0,31 mln.) . Tevens zijn er extra beveiligingskosten gemaakt voor het Tsaar Peter huisje in verband met de potentiële dreiging door het uitbreken van de oorlog in Oekraïne (€ 0,06 mln.);

De multiculturele accommodatie Durghorst bevindt zicht nog in de voorbereidingsfase, hierdoor zijn in 2022 minder kosten gemaakt(- € 0,14 mln.)

Corona

Er is € 0,11 mln. minder uitgegeven aan coronamaatregelen dan was begroot.
Dat betreft buurthuizen, jongerenwerk en cultuur.

Buurthuizen
Er is minder aan compensatie vanwege corona naar buurthuizen gegaan. Het afgelopen jaar zijn de bezoekersaantallen, het activiteitenaanbod en de vraag naar ruimtes bij de buurthuizen weer toegenomen. Daarmee zijn de financiële gevolgen van ‘corona’ op de exploitaties van 2022 vooralsnog minder groot dan verwacht (- € 0,08 mln.). De financiële nood die er wel degelijk is, wordt

veroorzaakt door stijgende vaste lasten (met name de hogere energiekosten. Daarnaast maken de buurhuizen zich zorgen over het teruglopende vrijwilligersbestand.

Jongerenwerk

Er is een voordeel op het beschikbaar gestelde budget voor coronamaatregelen jongerenwerk (- € 0,04 mln.), doordat deze kosten via de NPO gelden gedekt zijn.

Cultuur

Hierbij gaat het om een extra subsidie uitkering aan culturele instellingen voor gederfde inkomsten als gevolg van de uitbraak van Covid-19 en de maatregelen ter bestrijding ervan (€ 0,07 mln.) en om minder subsidieaanvragen voor evenementen vanwege de Corona-onzekerheden in het eerste halfjaar van 2022 (-€ 0,05 mln.).

Baten

Het positieve saldo op baten bedraagt  - € 1,54 mln.
Hieronder volgt per onderdeel een toelichting:

Waarderen van diversiteit en zorgen dat niemand zich buitengesloten voelt
Wij ontvangen een bijdrage van het Rijk voor de realisatie van opvanglocaties voor ontheemden uit Oekraïne. Het gaat om aankoop woonunits en de locaties Et Buut en Havenstraat. Ook zijn hier de kosten van capaciteit opgenomen (- € 1,53 mln.). Wij ontvangen een lagere bijdrage van het Rijk voor de noodopvang van ontheemde uit Oekraïne, omdat onze kosten ook lager waren. Het Rijk vergoedt alle kosten van de noodopvang (€ 0,76 mln.).

Maatschappelijke initiatieven
Er zijn bij de maatschappelijke initiatieven € 0,11 mln. lagere baten.
Doordat er bij het pact Poelenburg minder kosten gemaakt zijn, ontvangen we ook minder subsidie uit het VHF (€ 0,15 mln.).Tevens is er sprake van een saldo van diverse inkomsten van € 0,04 mln., waaronder de bijdragen van derden voor de huur van het sociaal winkeltje.

Gevarieerd cultuuraanbod voor bewoners en bezoekers
De baten bij dit onderdeel zijn hoger uitgevallen (- € 0,42 mln.) doordat er meer subsidie is ontvangen voor  culturele instellingen voor activiteiten gericht op het stimuleren van eigentijdse cultuurbeoefening en talentontwikkeling voor jongeren (€ 0,31 mln.). Tevens zijn er hogere subsidies  ontvangen voor culturele instellingen voor gederfde inkomsten als gevolg van de uitbraak van Covid-19 en de maatregelen ter bestrijding ervan (- € 0,07 mln.). De verkoop van kunstwerken vanwege de Beeldende Kunstenaars Regeling heeft - € 0,04 mln. meer opgebracht.

Sportvoorzieningen

De totale afwijking op het begrotingsonderdeel Sportvoorzieningen bedraagt - € 0,22 mln. positief.

Zoals onder de lasten aangegeven komt dat door de doorgeschoven specifieke uitkeringen Preventie en lokaal sportakkoord naar 2023 (€ 0,11 mln.) en de in november 2022 ontvangen uitkering voor zwembaden vanwege corona ontvangen - € 0,16 mln.. Tevens is er meer subsidie verantwoord vanuit diverse regelingen, die nog niet begroot waren, zoals maatschappelijke versterking, huurcompensatie  voor verenigingen (zgn. TVS) en  zijn er kosten doorbelast, die niet begroot waren (- € 0,13 mln.). En is er een voordeel op de apparaatskosten ( -€ 0,04 mln.); apparaatslasten (V of N) worden nader toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

Multifunctionele scholen

Er is een voordeel op de baten bij  Multifunctionele scholen van € -0,05 mln. positief.
Dit voordeel betreft hogere verhuurinkomsten van tijdelijk leegstaande schoolgebouwen (- € 0,1 mln.)

De begrote opbrengsten inzake onderwijshuisvesting voor Oekraïners zijn elders in de begroting verantwoord (€ 0,05 mln.).
Per saldo is er op dit programma nog - € 0,15 mln. aan verschillen kleiner dan 0,1 mln.

Toevoegingen
n.v.t.

Onttrekkingen
Voor de reserve sport is € 0,11 mln. minder onttrokken voor het nieuw in aanbouw zijnde Sportpark Hoornse veld; Deze onttrekking is gerelateerd aan de voortgang van het Project, wat nog 2 jaar loopt. Zie ook toelichting lasten sportvoorzieningen.